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【诺亚研究】私募证券基金周报

本周排名前四的策略今年以来收益率较上周均有提高，而排名后三的策略均有下降。股票多头、多空以及组合基金依旧占据前三的位置，中性策略仍然垫底。收益率增幅和降幅最大的分别是宏观策略和债券基

【诺亚研究】私募证券基金周报

得益于本周以来市场的小幅回升，多头策略继续占据榜首。截至12月22日，多头策略今年以来平均累计收益率为6.67%，较上周6.56%有所微升。

【诺亚研究】私募证券基金周报

在11月份市场大幅调整的背景下，多空策略优势显现，截至11月底平均累计收益率赶超多头策略成为今年以来平均累计收益率冠军，股票多头、宏观策略分列第二、第三位。

多空策略收益赶超多头策略夺冠

股票多头策略基金累计收益率显著回调，多头策略累计收益率回调幅度小于股票市场

多数策略的业绩继续上升

2017年以来累计发行27034只，股票多头策略基金依然是主流

平均投融资规模上升

2017年以来，整体募集数量下降、规模上升, 原因在于软银愿景基金和光控华登全球基金两笔PE募集金额达3930亿美金

各策略连续两个月上涨，股票策略涨幅领先

股票策略：收益率中位数持续上升，2017年以来股票策略基金收益率中位数为5.9%，50亿以上规模管理人收益率中位数为4.8%

今年以来退出IRR前三：教育、汽车、互联网

2017年以来，私募股权基金募集完成总数419只，总规模1861亿美金；与2016年相比，VC基金的数量占比更高，但规模占比更低；2017年以来，新增投融资项目总数量为2521个，VC资本仍最活跃；总规模为80

股票策略领涨，事件驱动遇冷

发行方面，全球对冲基金市场股票策略、相对价值策略发行数量占比下降，管理期货、事件驱动和债券策略发行数量占比上升，国内股票策略发行数量占比大幅上升，事件驱动策略发行数量占比下降。

IPO退出数量已超去年全年

2017年以来，私募股权基金募集完成总数397只，总规模1828亿美金 与2016年相比，PE基金的数量占比更低，但规模占比更高，资金更加集中于大基金。

组合基金收益表现亮眼

发行方面，股票策略占比上升，复合策略占比下降；业绩方面，股票策略、债券策略、组合基金收益率领先；

成长型项目投融资活跃

募集方面，基金募集冷淡，PE保持主导地位；投融资方面，PE项目投资占比下滑，VC占比上升，成长型项目占绝对主导地位

债市走弱，债券策略依然收益领先

发行方面，股票策略占比上升，复合策略占比下降；业绩方面，债券策略收益领先且七成基金正收益，全市场仅债券策略和组合基金收益率中位数为正；

并购市场投融资升温

募集方面，基金募集冷淡，PE保持主导地位；投融资方面，PE项目投资占比下滑，VC占比上升，并购项目数量及规模占比均大幅提升；

医疗健康投资热度上升

募集方面，基金募集冷淡，PE仍为市场主力；投融资方面，PE项目投资占比下滑，VC占比上升，并购市场活跃度上升，成长型融资规模占半壁江山；天使资本和VC资本关注榜中，医疗健康、学问传媒受到青睐