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阳光私募投资的选择

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【字体: 2019-09-12来源: 编辑:佚名 访问量:187

阳光私募投资是股票市场的私募基金,区别于公募基金,阳光私募投资因其更好的自由度和更优的薪酬激励,吸引了优秀的专业投资人才的加入,也为基金投资人获取收益风险比更强的产品提供了机遇。

过去10年的发展,阳光私募投资经历了A股市场最强的牛市,也遭遇了漫漫熊途,获得了完整的牛熊周期历练,投资策略日趋多样,投资风格日益分化,一些优秀的投资人脱颖而出,更多的投资人继续加入,阳光私募投资正在成为高净人群投资股票市场的重要渠道。

目前,阳光私募投资已超过1000家,现时规模达3000亿。至今的10年,阳光私募累计发行产品7689只,合计募集资金4418亿元。过去几年阳光私募投资数量相对A股走势呈现逆势增长的态势。证券市场阳光私募的投资群随之成长,出现了专注阳光私募的投资者。

通常,阳光私募投资者关注阳光私募排行榜的TOP10或TOP20,以成败论英雄,将年度冠军、收益率超高等表观指标,作为选择私募产品的主要依据,这一简单评判在达成收益希望和规避风险方面有很大的不确定性。

一般而言,规定清盘线的私募,初期常会轻仓操作,在获利积累了足够的安全垫后,才加大操作力度,大幅提升仓位,此后业绩大幅提升的可能性显著提高。了解私募基金的操作模式,是获得对其阶段收益适当评价的视角之一。

对于阳光私募投资,主要有三种产品:私募结构化产品(低风险感知)、非结构化私募产品(高收益希望)、私募组合产品(平衡风险)。三种产品分别对应的是产品买方不同的风险偏好:结构化产品是准固收品种,适宜追求低风险人群;非结构化产品是高风险品种,适宜追求高收益且风险承受力强的人群;而私募组合产品则介于两者之间,属于稳健类型。

阳光私募投资产品的数量的增长和策略的多样化,为TOT组合提供了足够的选择空间和组合策略基础。TOT类似于公募基金中的FOF,以阳光私募投资基金为标的,所谓基金的基金。多样化的私募策略,如股票型策略、量化投资策略、α对冲策略、行业投资策略、主题投资策略、指数化投资策略等,成为TOT差异化风格选择的策略来源,策略及权重的组合,或可降低整体风险,又保持较高收益希望。


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